主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,291,436.15 | -1,554,366.41 | -4,112,787.37 | 9,248,381.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,926,574.22 | 0.00 | 21,879,980.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,166,417.13 | 66,881,788.90 | 76,025,845.24 | 111,950,266.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.88 | 0.00 | 14.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 27.68 |