0.1438% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 994,769.87 | 8,705,695.34 | 3,308,379.44 | 3,610,012.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,708,858.85 | 0.00 | 28,711,864.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 264,190,674.13 | 354,018,393.16 | 492,469,019.76 | 216,919,824.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 6.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.14 | 0.00 | 25.96 |