0.0526% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 258,198,928.16 | 72,855,501.68 | 119,615,667.21 | 50,418,240.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 876,457,386.52 | 0.00 | 737,874,126.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,551,763,841.18 | 8,457,845,120.74 | 8,410,579,664.70 | 8,294,017,242.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.67 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.41 | 0.00 | 10.56 | 0.00 |