主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -36,308,203.30 | -121,467,612.10 | -38,692,359.26 | -33,599,415.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,042,488.01 | 0.00 | 178,352,934.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 590,111,868.24 | 599,138,690.84 | 727,161,706.97 | 902,188,822.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.48 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.52 | 0.00 | -3.34 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 48.04 |