主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,357,938.44 | -12,065,494.34 | -7,939,723.55 | -7,071,238.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,680,091.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 136,416,536.76 | 135,174,938.35 | 153,137,325.05 | 167,908,006.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.34 | 1.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 |