-0.0344% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -267,318.19 | -4,898,278.30 | -903,991.00 | -3,534,852.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,111,729.44 | 0.00 | 2,810,441.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,626,416.42 | 31,519,685.92 | 34,059,159.29 | 38,178,985.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 15.57 |