0.5069% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,973,076.22 | 2,255,953.37 | 6,383,370.54 | 3,276,279.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 23,387,703.35 | 0.00 | 23,062,234.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,658,807.22 | 294,658,771.16 | 292,253,128.09 | 320,492,330.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.16 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.78 | 0.00 | 12.82 | 0.00 |