-0.5246% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,903,441.16 | 5,144,063.35 | 3,889,328.17 | -2,626,797.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,442,206.96 | 0.00 | 4,079,877.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 230,452,189.85 | 163,742,098.48 | 171,288,832.92 | 170,569,613.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.09 | 1.07 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.55 | 0.00 | -7.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 2.45 |