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广发央企80债券指数A(008482)

2024-03-28     1.07370.0186%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,316,464.4920,328,226.6026,255,097.4917,704,792.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)799,194,275.021,944,806,322.002,804,106,243.342,031,932,535.51
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00