0.4614% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -200,634.09 | -8,203,276.98 | -2,145,003.46 | -4,389,239.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,711,771.93 | 0.00 | 29,261,965.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,228,861.87 | 45,775,938.02 | 88,830,493.31 | 209,098,279.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.96 | 0.00 | -3.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 16.27 |