0.0931% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -149,997.99 | -2,300,618.31 | -428,468.01 | -1,171,451.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,450,668.06 | 0.00 | 3,031,885.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,512,455.11 | 27,370,207.36 | 22,529,526.34 | 23,521,144.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.34 | 0.00 | -3.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 14.80 |