主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,436.66 | -110,337.74 | -27,513.79 | -63,270.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 658,693.82 | 0.00 | 1,741,324.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,031,164.42 | 2,180,282.32 | 5,392,079.22 | 5,679,489.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 7.86 |