-0.0273% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,231,273.12 | 33,389,664.15 | 9,249,574.20 | 17,626,590.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,599,683.84 | 0.00 | 41,836,609.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,046,322,856.04 | 1,032,791,687.98 | 1,023,428,493.88 | 1,018,167,093.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 2.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 14.97 |