0.0726% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,994,648.45 | 11,546,872.82 | -16,343,976.47 | -21,961,492.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 167,493,261.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 966,908,456.34 | 1,179,150,279.83 | 1,249,293,102.26 | 1,555,395,314.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 0.00 |