0.3129% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,341,704.04 | -1,386,528.53 | -148,684.67 | -592,662.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,840,190.28 | 0.00 | 35,660,550.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,133,726.39 | 186,145,690.73 | 217,460,339.76 | 277,241,676.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 1.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 16.18 |