-0.1849% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,460,060.72 | 40,377,063.13 | 69,122,245.31 | 88,712,936.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,684,261.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,572,557,038.87 | 5,509,438,510.70 | 5,712,685,405.26 | 5,685,386,564.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 |