主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,603,977.83 | -1,689,062.80 | 443,301.03 | -725,277.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -656,244.18 | 0.00 | 118,631.46 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,696,611.69 | 10,230,689.64 | 58,986,513.29 | 56,322,956.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 1.09 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.34 | 0.00 | 14.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.97 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |