主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,697,046.11 | 990,107.60 | 672,523.77 | 455,827.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,054,250.78 | 0.00 | 8,906,053.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,152,898.19 | 50,924,799.93 | 55,369,897.36 | 48,957,726.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 1.02 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 22.24 |