主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 792.83 | 2,745.05 | 1,028.42 | 1,243.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,494.80 | 0.00 | 12,305.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,034.85 | 355,625.94 | 144,563.09 | 149,451.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 6.99 |