0.2087% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,005.72 | 24,824.51 | 18,087.95 | 10,529.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,381.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 447,389.82 | 343,025.61 | 2,353,513.94 | 2,425,625.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |