0.0637% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,533,515.13 | 8,322,849.20 | 3,955,897.29 | 56,152.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 415,453,108.94 | 0.00 | 389,669,764.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.67 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,031,441,353.46 | 1,016,977,096.11 | 1,005,658,623.55 | 243,235.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 62.86 | 0.00 | 58.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 77.07 | 0.00 | 72.65 | 0.00 |