0.0188% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,897,754.79 | 42,658,223.82 | 31,406,798.26 | 23,318,781.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 102,926,066.43 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,819,939,100.05 | 1,825,137,561.23 | 1,803,616,048.69 | 3,817,392,663.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 |