主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 31,406,798.26 | 105,942,930.48 | 33,678,709.17 | 48,945,440.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 63,587,658.81 | 0.00 | 36,058,366.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,803,616,048.69 | 3,817,392,663.00 | 3,787,139,832.49 | 3,789,863,363.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 2.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 13.03 |