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金信民达纯债A(008571)

2024-03-27     1.0710-0.1119%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)507,907.85662,273.34652,442.36276,640.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,613,389.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,485,550.3294,238,166.5599,233,171.0720,244,995.28
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.121.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.140.00