0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,276,006.64 | 40,098,232.31 | 11,115,792.02 | 15,301,353.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 151,611,099.24 | 0.00 | 75,747,560.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,670,639,905.83 | 1,611,081,606.94 | 1,105,695,025.97 | 996,258,899.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 2.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 9.99 |