-0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,824,459.05 | 35,129,534.78 | 9,182,327.05 | 9,506,381.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,414,837.57 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,507,113,494.92 | 1,547,028,882.42 | 1,538,201,054.01 | 1,531,850,813.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |