主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,639,599.47 | -111,723.66 | -1,197,163.22 | -2,438,669.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56,352,981.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 619,862,787.05 | 427,340,813.33 | 351,211,888.14 | 319,492,009.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.99 |