主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,025,176.93 | 8,840,407.75 | 5,803,030.05 | -1,546,543.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,135,140.31 | 0.00 | 9,059,456.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 643,463,607.20 | 638,452,976.89 | 634,241,176.13 | 640,570,598.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 5.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 12.59 |