0.0686% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 235,572,168.31 | 51,429,673.73 | 51,151,058.17 | 84,135,963.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 80,277,714.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,380,360,285.81 | 8,331,504,813.09 | 8,363,075,965.24 | 10,265,297,879.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |