0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,085,221.49 | 32,137,818.89 | 10,059,655.89 | 19,389,706.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,174,394.38 | 0.00 | 47,331,828.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,003,862,258.56 | 843,022,899.70 | 1,120,200,582.27 | 1,623,540,784.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 8.94 |