主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 186,734.93 | -560,674.86 | 734,189.62 | 1,138,283.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,039,108.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,086,575.01 | 58,021,205.61 | 61,961,455.66 | 64,386,246.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 0.00 |