0.0641% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,905.26 | 1,484,458.20 | 1,472,219.25 | 13,972,852.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 96,546.05 | 0.00 | 6,735,323.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 670,585.11 | 1,269,857.48 | 2,112,131.21 | 169,404,877.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 3.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 10.01 |