0.3102% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,012,891.21 | 23,911,613.50 | 6,109,965.35 | 11,637,141.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,559,041.60 | 0.00 | 14,514,225.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 611,663,855.83 | 608,645,310.60 | 633,274,120.40 | 629,836,515.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 2.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 10.77 |