主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 79,004,006.80 | -108,320,034.05 | -182,658,485.25 | -282,717,511.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,999,768.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,343,117,004.76 | 2,260,885,276.11 | 2,240,456,302.15 | 2,971,842,392.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.95 |