主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,666,939.45 | -21,899,917.78 | -3,559,272.00 | -5,643,560.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,753,670.29 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,817,109.53 | 59,324,960.56 | 64,860,279.11 | 79,689,564.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.52 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.44 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 0.00 |