主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,881,714.26 | 11,744,914.25 | 4,270,872.15 | 2,598,445.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,525,183.50 | 0.00 | 378,714.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 536,362,231.05 | 524,931,690.93 | 517,082,323.56 | 511,805,710.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 1.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 6.84 |