0.3311% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,412,964.04 | 11,123,337.20 | 18,276,676.92 | 8,920,932.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 80,611,551.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 904,211,692.95 | 884,421,213.82 | 907,922,143.43 | 888,811,916.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |