0.1467% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,897,649.63 | 37,945,217.37 | 20,317,332.01 | 12,412,964.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 101,596,348.27 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 951,373,204.51 | 949,160,235.65 | 928,768,832.36 | 904,211,692.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.54 | 0.00 | 0.00 |