主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,241,873.30 | 60,506,845.31 | 19,756,661.10 | 31,970,691.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,772,095.72 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,235,698,833.46 | 1,265,128,657.46 | 1,323,684,630.19 | 1,384,371,425.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |