-0.0647% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,181,169.52 | 10,554,673.94 | 3,220,808.69 | 2,939,550.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,627,531.69 | 0.00 | 13,013,044.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 527,391,285.82 | 518,414,405.67 | 510,083,060.80 | 505,310,876.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 2.94 |