主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 16,609.86 | 30,956.90 | 904.03 | 14,154.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,811.47 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,906,814.36 | 270,013.58 | 183,496.98 | 166,638.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 |