主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 399,692.45 | 45,426.80 | 107,549.91 | 68,687.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 47,999,756.51 | 0.00 | 354,569.60 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 959,472,739.24 | 3,286,043.42 | 6,345,053.06 | 4,001,031.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.06 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 25.89 | 0.00 | 24.40 | 0.00 |