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大成景优中短债C(008687)

2024-03-28     1.05600.0284%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)399,692.4545,426.80107,549.9168,687.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,999,756.510.00354,569.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)959,472,739.243,286,043.426,345,053.064,001,031.76
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.060.001.850.00
基金累计净值增长率(%)25.890.0024.400.00