主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,204,206.88 | 693,539.85 | 343,502.82 | 569,983.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 36,477,217.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 396,108,974.28 | 393,130,291.84 | 52,126,260.57 | 51,445,973.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |