-0.0647% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 151,367.92 | 151,367.92 | 149,744.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.11 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |