-0.0899% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,365,797.22 | 6,270,985.31 | -436,098.06 | 5,237,047.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,372,583.03 | 0.00 | 21,919,786.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,201,659.61 | 144,122,304.00 | 141,857,886.25 | 206,475,053.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 2.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 18.13 |