0.1803% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,810,722.64 | 13,425,513.28 | 15,577,082.57 | 4,601,864.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 81,792,390.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 860,561,184.14 | 1,011,690,378.73 | 761,335,600.74 | 478,751,832.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 0.00 |