-0.1993% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 105,556.01 | 2,258,972.20 | 264,061.32 | 2,702,525.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,846,070.97 | 0.00 | 6,290,900.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,841,879.44 | 105,934,441.04 | 106,579,145.60 | 112,285,565.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 11.29 |