0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,423,524.05 | 38,373,142.32 | 9,786,898.31 | 18,080,626.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 110,824,178.59 | 0.00 | 91,310,089.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,532,786,128.81 | 1,590,163,610.56 | 1,588,785,123.12 | 1,583,507,702.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 1.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 10.51 |