0.2591% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,896,286.18 | 14,652,160.32 | 5,013,045.56 | 4,833,656.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,934,355.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 541,671,613.88 | 533,127,149.26 | 527,392,226.84 | 524,570,516.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 |