0.0782% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,845,020.27 | 124,805,128.30 | 43,652,523.28 | 41,192,329.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 132,861,749.65 | 0.00 | 88,866,154.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,100,147,534.95 | 8,056,302,514.68 | 8,055,959,443.28 | 8,012,306,920.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 1.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 8.40 |