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天弘越南市场C(008764)

2024-03-26     1.47951.1831%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-17,763,906.3917,369,841.81-842,786.55-18,111,024.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,291,850,392.052,310,694,512.172,065,973,081.021,992,538,945.17
期末单位基金资产净值(元)1.321.361.361.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00