主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,495,970.05 | 39,565,263.36 | 12,577,453.51 | 10,738,548.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 147,814,441.54 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,114,434,530.70 | 1,505,093,449.86 | 1,880,051,098.45 | 1,753,106,284.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |